一、情况介绍

A8云费控产品自2019年1月份在河北航行上线以来，经过5个月的运行基本稳定后，于6月份陆续在内蒙、山西、青海、甘肃、宁夏、青岛、山东等区域公司实施上线，截止现在已经运行了13个月。运行中费控实施组设专人收集需求资料，经过不断地迭代升级，A8云费控已经满足区域公司的大部分费用报销需求。

二、应用需求

集团预算体系，每年针对集团预算总体战略目标和绩效要求，对区域公司进行目标的下达和绩效考核。多年来，通过预算和绩效上报区域公司经营情况，无法实时对区域公司的业务和项目做到精细化管理。

本次寄希望于A8云费控产品，从集团预算对接框架、区域公司项目预算和部门预算等多类型多维度的灵活预算架构相结合，在满足区域公司的预算管控和费用报销基础上，能够在项目管理、资金管理、财务管理和预算管理形成信息流的支撑和纵向业务管理管控体系设置与执行，是本次对A8云费控应用的核心目标。

三、设计蓝图

3.1、建设策略

第一阶段建设目标：根据费控管理需求，配合A8财务共享中心，满足对区域公司的精细化管理；

第二阶段建设目标：通过银企直联和大额支付、对公报销，实现预算审批的集中流程管理管控；

第三阶段建设目标：对接航信A8ERP及航天云网等服务，实现航信体系的数据看板和管理绩效线上服务、智能出行等。

四、代表公司应用情况

4.1、河北航信

上线时间：2019年1月

上线前：应用BPM系统进行费用报销，可以在A8.ERP中自动生凭证，预算没有审批流程，没有移动报销审批。

需求：实现预算管控、移动报销与审批、按照给定的入账规则生凭。希望同时实现预算管控与费用分摊。

上线后：河北航信实现了预算管控，移动报销审批，自动生凭。上线的费用报销模块为全模块上线。

4.2、内蒙航信

上线前：费用报销无预算管控、手工记账、无移动报销。

需求：实现移动报销与审批、自动生凭记账、预算非严格控制；差旅报销单不关联差旅申请单等。

上线后：实现了费用报销的预算管控、移动报销审批、自动生凭记账。上线的费用报销模块包括借款、个人报销与对公报销，其中个人报销差旅费报销单布关联申请单，并按需求实现费用分摊。

4.3、山西航信

上线前：应用BPM系统进行费用报销，可以在A8.ERP中自动生凭证，但是没有预算，没有移动报销审批。

需求：实现预算管控、移动报销与审批、按照给定的入账规则生凭。希望同时实现预算管控与费用分摊。

上线后：山西航信实现了预算管控，移动报销审批，自动生凭。上线的费用报销模块为全模块上线。

4.4、青海航信

上线前：费用报销无预算管控、纯手工记账、无移动报销审批。

需求：实现费用报销的移动报销与审批、不再手工记账；差旅住宿标准按照淡旺季进行控制；业务招待费移动端审批界面显示招待级别、重要程度等重要信息；借款单不关联申请单也可被核销等。

上线后：实现费用报销的预算管控、移动报销审批、自动生凭，并实现其上述需求。

五、应用组织

航信体制内16家省级公司、84家独立核算的分子公司上线应用。

六、价值体现